FRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE ASIA EX CHINA EX JAPANFRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE ASIA EX CHINA EX JAPANFRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪42.90 M‬GBP
資金流(1Y)
‪33.31 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於FRANKLIN TEMPLETON ICAV FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN

發行人
Franklin Resources, Inc.
品牌
Franklin
費用率
0.40%
成立日期
2018年9月27日
追蹤指數
LibertyQ Ac Asia Ex Japan
管理風格
消極
ISIN
IE00BFWXDV39

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.81%
電子科技30.33%
金融24.53%
耐用消費品5.00%
科技服務4.48%
生產製造4.30%
能源礦產4.23%
非耐用消費品3.60%
公用事業3.40%
非能源礦產3.36%
加工業3.05%
健康科技2.68%
運輸2.52%
通訊2.43%
零售業1.55%
工業服務1.23%
消費者服務1.11%
配送服務0.82%
健康服務0.61%
商業服務0.56%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.19%
現金0.16%
Temporary0.04%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向