FIDELITY UCITS ICAV US QUALITY INCOME UCITS ETF ACC USDFIDELITY UCITS ICAV US QUALITY INCOME UCITS ETF ACC USDFIDELITY UCITS ICAV US QUALITY INCOME UCITS ETF ACC USD

FIDELITY UCITS ICAV US QUALITY INCOME UCITS ETF ACC USD

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪267.99 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−390.87 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.02%

關於FIDELITY UCITS ICAV US QUALITY INCOME UCITS ETF ACC USD

發行人
FIL Ltd.
品牌
Fidelity
費用率
0.25%
成立日期
2017年3月27日
追蹤指數
Fidelity U.S. Quality Income Index
管理風格
消極
ISIN
IE00BYXVGY31

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
健康科技
股票99.86%
電子科技19.31%
科技服務13.01%
金融12.53%
健康科技10.35%
消費者服務6.72%
非耐用消費品6.62%
零售業5.60%
生產製造4.46%
能源礦產4.17%
商業服務4.12%
配送服務3.34%
運輸2.62%
加工業2.53%
公用事業2.38%
通訊1.46%
健康服務0.63%
債券、現金及其他0.14%
Futures0.11%
現金0.04%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向