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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪7.26 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
52.3%

關於FINEX FUNDS ICAV EM CORP BOND STRATEGY UCITS ETF USD

發行人
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
品牌
FinEx ETF
費用率
0.50%
成立日期
2013年2月6日
追蹤指數
Barclays EM Tradable Russian Corporate Bond Net Total Return Index - USD
管理風格
消極
ISIN
IE00BD5FH213

類別

資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2020年9月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.52%
共同基金0.35%
現金−0.87%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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資金流向