ISHARES VI PLC GBL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD DISTISHARES VI PLC GBL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD DISTISHARES VI PLC GBL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD DIST

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪122.09 M‬USD
資金流(1Y)
‪37.82 M‬USD
股息收益率(指示)
2.06%
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於ISHARES VI PLC GBL AAA-AA GOVT BOND UCITS ETF USD DIST

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.20%
成立日期
2012年10月3日
追蹤指數
Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
管理風格
消極
ISIN
IE00B87G8S03

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
信用評級

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
股票0.35%
政府0.35%
債券、現金及其他99.65%
政府99.64%
現金0.53%
共同基金0.01%
其他類−0.53%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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