ISHARES II PLC ISHRS EM INFR UCITS ETF USD (DIST)ISHARES II PLC ISHRS EM INFR UCITS ETF USD (DIST)ISHARES II PLC ISHRS EM INFR UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES II PLC ISHRS EM INFR UCITS ETF USD (DIST)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪24.29 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−690.36 M‬GBP
股息收益率(指示)
2.62%
資產淨值折價/溢價
−0.7%

關於ISHARES II PLC ISHRS EM INFR UCITS ETF USD (DIST)

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.74%
成立日期
2008年2月15日
追蹤指數
S&P Emerging Markets Infrastructure
管理風格
消極
ISIN
IE00B2NPL135

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
運輸
公用事業
股票99.26%
運輸47.96%
公用事業39.26%
工業服務5.58%
零售業4.87%
債券、現金及其他0.74%
現金1.93%
共同基金0.42%
政府−1.62%
股票區域細分
2%43%0.4%7%45%
亞洲45.49%
北美43.90%
中東7.24%
拉丁美洲2.94%
歐洲0.43%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向