ISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DISTISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DISTISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DIST

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪596.87 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−18.86 B‬GBP
股息收益率(指示)
3.25%
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於ISHARES II PLC ISHRS LISTED PRIVATE EQUITY ETF USD DIST

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.75%
成立日期
2007年3月16日
追蹤指數
S&P Listed Private Equity
管理風格
消極
ISIN
IE00B1TXHL60

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
資產管理與託管銀行
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票91.50%
金融88.31%
其他類2.49%
消費者服務0.59%
生產製造0.11%
債券、現金及其他8.50%
共同基金8.13%
現金0.37%
股票區域細分
3%62%33%0.8%
北美62.34%
歐洲33.78%
大洋洲3.13%
亞洲0.75%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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