ISHARES II PLC ISH US AGG BOND ETF EUR-H ACCISHARES II PLC ISH US AGG BOND ETF EUR-H ACCISHARES II PLC ISH US AGG BOND ETF EUR-H ACC

ISHARES II PLC ISH US AGG BOND ETF EUR-H ACC

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計

管理資產(AUM)
‪243.28 M‬EUR
資金流(1Y)
‪55.17 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於ISHARES II PLC ISH US AGG BOND ETF EUR-H ACC

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.30%
成立日期
2018年4月10日
追蹤指數
Bloomberg US Aggregate
管理風格
消極
ISIN
IE00BDFJYM28

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
Securitized
企業
股票0.02%
金融0.01%
能源礦產0.00%
債券、現金及其他99.98%
政府45.96%
Securitized24.82%
企業23.74%
共同基金4.98%
市政0.47%
其他類0.05%
結構性0.01%
現金−0.05%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向