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ISHARES II PLC ISH US AGG BOND ETF EUR-H ACC
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概要
分析
新聞
投資想法
技術分析
關鍵統計
管理資產(AUM)
243.28 M
EUR
資金流(1Y)
55.17 M
EUR
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.4%
關於ISHARES II PLC ISH US AGG BOND ETF EUR-H ACC
發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.30%
首頁
ishares.com
成立日期
2018年4月10日
追蹤指數
Bloomberg US Aggregate
管理風格
消極
ISIN
IE00BDFJYM28
類別
資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年5月1日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
政府
Securitized
企業
股票
0.02%
金融
0.01%
能源礦產
0.00%
債券、現金及其他
99.98%
政府
45.96%
Securitized
24.82%
企業
23.74%
共同基金
4.98%
市政
0.47%
其他類
0.05%
結構性
0.01%
現金
−0.05%
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股利
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向