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ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS EM DIVIDEND UCITS ETF USD (DIST)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪503.51 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−2.18 B‬GBP
股息收益率(指示)
7.07%
資產淨值折價/溢價
0.05%

關於ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS EM DIVIDEND UCITS ETF USD (DIST)

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.65%
成立日期
2011年11月25日
追蹤指數
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
管理風格
消極
ISIN
IE00B652H904

類別

資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非能源礦產
股票98.12%
金融24.65%
能源礦產19.16%
非能源礦產17.99%
運輸8.95%
公用事業8.60%
電子科技4.38%
加工業2.98%
配送服務2.63%
非耐用消費品1.77%
消費者服務1.18%
零售業1.12%
工業服務0.99%
生產製造0.87%
通訊0.56%
科技服務0.29%
耐用消費品0.26%
債券、現金及其他1.88%
現金2.53%
UNIT0.98%
共同基金0.19%
其他類0.00%
政府−1.82%
股票區域細分
28%1%8%4%1%55%
亞洲55.55%
拉丁美洲28.51%
歐洲8.34%
非洲4.45%
中東1.89%
北美1.26%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向