UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI PACIFIC EX JAPAN A UCITS A USD DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI PACIFIC EX JAPAN A UCITS A USD DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI PACIFIC EX JAPAN A UCITS A USD DIS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪63.39 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−1.91 B‬GBP
股息收益率(指示)
3.38%
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI PACIFIC EX JAPAN A UCITS A USD DIS

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.14%
首頁
成立日期
2009年10月2日
追蹤指數
MSCI Pacific ex JP
管理風格
消極
ISIN
LU0446734526

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.61%
金融48.49%
非能源礦產14.23%
零售業7.32%
健康科技6.36%
運輸4.19%
公用事業3.52%
能源礦產3.19%
消費者服務2.52%
科技服務2.51%
通訊1.83%
耐用消費品1.19%
非耐用消費品0.89%
生產製造0.87%
健康服務0.78%
加工業0.57%
配送服務0.51%
工業服務0.40%
電子科技0.25%
債券、現金及其他0.39%
現金0.39%
股票區域細分
68%1%29%
大洋洲68.56%
亞洲29.53%
北美1.91%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向