UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BLOOMBERG US LIQUID CORP UCITS A USD DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BLOOMBERG US LIQUID CORP UCITS A USD DISUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BLOOMBERG US LIQUID CORP UCITS A USD DIS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪78.98 M‬USD
資金流(1Y)
‪7.07 M‬USD
股息收益率(指示)
4.38%
資產淨值折價/溢價
0.6%

關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BLOOMBERG US LIQUID CORP UCITS A USD DIS

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.13%
首頁
成立日期
2014年5月30日
追蹤指數
Bloomberg US Liquid Corporates
管理風格
消極
ISIN
LU1048316647

類別

資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月1日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.81%
現金0.13%
結構性0.07%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向