INVESCO MARKETS II PLC VARIABLE RATE PREFERRED UCITS ETF USDINVESCO MARKETS II PLC VARIABLE RATE PREFERRED UCITS ETF USDINVESCO MARKETS II PLC VARIABLE RATE PREFERRED UCITS ETF USD

INVESCO MARKETS II PLC VARIABLE RATE PREFERRED UCITS ETF USD

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪11.41 M‬USD
資金流(1Y)
‪−172.20 K‬USD
股息收益率(指示)
4.85%
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於INVESCO MARKETS II PLC VARIABLE RATE PREFERRED UCITS ETF USD

發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
費用率
0.50%
成立日期
2018年10月3日
追蹤指數
ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE00BG21M733

類別

資產類別
固定收益
類別
企業,首選
重點
廣泛信用
利基
浮動利率
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
企業
股票67.11%
金融62.37%
公用事業2.30%
通訊0.95%
商業服務0.45%
配送服務0.28%
運輸0.21%
工業服務0.20%
政府0.20%
電子科技0.16%
債券、現金及其他32.89%
企業29.31%
現金2.15%
結構性0.72%
其他類0.45%
市政0.26%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向