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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪331.94 M‬USD
資金流(1Y)
‪109.88 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.02%

關於XTRACKERS II XTRACKERS II USD OVNI RATE SWA UCITS ETF

發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.15%
成立日期
2007年10月10日
追蹤指數
Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index
管理風格
消極
ISIN
LU0321465469

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月15日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.44%
現金0.56%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向