XTRACKERS II XTRACK II GBL GOVT BD UCITS ETF 5CXTRACKERS II XTRACK II GBL GOVT BD UCITS ETF 5CXTRACKERS II XTRACK II GBL GOVT BD UCITS ETF 5C

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪369.18 M‬USD
資金流(1Y)
‪100.69 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.10%

關於XTRACKERS II XTRACK II GBL GOVT BD UCITS ETF 5C

發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.20%
成立日期
2013年8月14日
追蹤指數
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
管理風格
消極
ISIN
LU0908508731

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
股票0.09%
政府0.09%
債券、現金及其他99.91%
政府101.49%
共同基金0.05%
現金−1.63%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向