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XTRACKERS X S&P GLOBAL INFRA SWAP

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪167.84 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−8.31 B‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於XTRACKERS X S&P GLOBAL INFRA SWAP

發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.60%
成立日期
2008年1月15日
追蹤指數
S&P Global Infrastructure
管理風格
消極
ISIN
LU0322253229

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
多因素
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
健康科技
金融
股票98.29%
科技服務31.24%
健康科技17.49%
金融12.73%
能源礦產6.00%
公用事業6.00%
電子科技5.74%
消費者服務5.36%
配送服務5.02%
生產製造1.97%
健康服務1.84%
零售業1.56%
加工業1.47%
非耐用消費品1.19%
耐用消費品0.69%
債券、現金及其他1.71%
現金1.71%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向