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XTRACKERS II

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪483.41 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−159.11 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於XTRACKERS II

發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.25%
成立日期
2007年6月8日
追蹤指數
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
管理風格
消極
ISIN
LU0290357929

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
股票0.18%
政府0.18%
債券、現金及其他99.82%
政府99.71%
共同基金0.08%
現金0.04%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向