關鍵統計
關於UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF
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成立日期
2001年10月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136242590
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票97.99%
金融20.55%
非耐用消費品14.30%
健康科技12.60%
能源礦產9.95%
電子科技6.80%
商業服務5.94%
公用事業4.47%
科技服務4.19%
非能源礦產3.84%
消費者服務3.41%
零售業2.75%
配送服務2.24%
其他類1.80%
耐用消費品1.37%
生產製造1.31%
通訊1.27%
運輸0.74%
加工業0.45%
債券、現金及其他2.01%
共同基金1.46%
現金0.55%
股票區域細分
歐洲99.68%
北美0.30%
非洲0.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
100EUA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.55%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.30%。 資產主要位於Europe區域。
100EUA主要持股為AstraZeneca PLC和Shell Plc,分別佔據了投資組合的7.43%和7.20%。
100EUA上次的股息為1.33 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.91 EUR的股息, 顯示下跌43.57%。
100EUA所管理的資產為84.44 M EUR。 過去一個月上漲了2.79%。
100EUA資金流達到−786.26 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,100EUA會支付股息給持有者,股息收益率為3.35%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為1.33 EUR。 股息為每半年支付。
100EUA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2001年10月31日上市,其管理風格為被動型。
100EUA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
100EUA跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
100EUA投資於股票。
100EUA在過去一個月價格已經上漲了1.86%, 其年度績效上漲了7.04%。 查看更多動態,請參閱100EUA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效上漲了2.43% 並且在一年內上漲了10.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效上漲了2.43% 並且在一年內上漲了10.63%。
100EUA以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。