UBS FTSE 100 UCITS ETF A-DISUBS FTSE 100 UCITS ETF A-DISUBS FTSE 100 UCITS ETF A-DIS

UBS FTSE 100 UCITS ETF A-DIS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪77.76 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−17.96 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.36%
資產淨值折價/溢價
0.9%

關於UBS FTSE 100 UCITS ETF A-DIS

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.20%
首頁
成立日期
2001年10月31日
追蹤指數
FTSE 100
管理風格
消極
ISIN
LU0136242590

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
能源礦產
健康科技
股票98.18%
金融19.04%
非耐用消費品13.47%
能源礦產13.12%
健康科技12.77%
商業服務5.83%
非能源礦產4.87%
消費者服務4.67%
配送服務4.65%
電子科技4.49%
公用事業4.11%
科技服務3.50%
零售業2.78%
加工業1.35%
通訊1.10%
生產製造1.06%
耐用消費品0.90%
運輸0.48%
債券、現金及其他1.82%
共同基金1.15%
現金0.67%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向