關於Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Capitalisation
成立日期
2019年2月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1900068161
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
健康科技
零售業
金融
股票100.00%
科技服務27.96%
電子科技18.50%
健康科技13.92%
零售業13.89%
金融12.61%
耐用消費品3.12%
生產製造2.40%
健康服務2.38%
公用事業1.82%
加工業1.60%
消費者服務1.24%
工業服務0.50%
運輸0.02%
非能源礦產0.01%
商業服務0.01%
非耐用消費品0.00%
配送服務0.00%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美99.31%
歐洲0.68%
拉丁美洲0.01%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
APEX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的27.96%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.50%。 資產主要位於North America區域。
APEX主要持股為Amazon.com, Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.79%和8.74%。
APEX所管理的資產為259.92 M EUR。 過去一個月上漲了3.13%。
APEX資金流達到11.32 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,APEX不會支付股息。
APEX的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年2月21日上市,其管理風格為被動型。
APEX費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
APEX跟著MSCI AC Asia ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
APEX投資於股票。
APEX在過去一個月價格已經下跌了−0.01%, 其年度績效上漲了6.08%。 查看更多動態,請參閱APEX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.10%, 過去一個月下跌了−0.10%, 三個月績效上漲了18.91% 並且在一年內上漲了5.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.10%, 過去一個月下跌了−0.10%, 三個月績效上漲了18.91% 並且在一年內上漲了5.99%。
APEX以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。