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Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Capitalisation

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪259.92 M‬EUR
資金流(1年)
‪11.32 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.90 M‬
費用率
0.50%

關於Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Capitalisation


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2019年2月21日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI AC Asia ex JP
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1900068161

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
健康科技
零售業
金融
股票100.00%
科技服務27.96%
電子科技18.50%
健康科技13.92%
零售業13.89%
金融12.61%
耐用消費品3.12%
生產製造2.40%
健康服務2.38%
公用事業1.82%
加工業1.60%
消費者服務1.24%
工業服務0.50%
運輸0.02%
非能源礦產0.01%
商業服務0.01%
非耐用消費品0.00%
配送服務0.00%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
0%99%0.7%
北美99.31%
歐洲0.68%
拉丁美洲0.01%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


APEX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的27.96%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.50%。 資產主要位於North America區域。
APEX主要持股為Amazon.com, Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.79%和8.74%。
APEX所管理的資產為‪259.92 M‬ EUR。 過去一個月上漲了3.13%。
APEX資金流達到‪11.32 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,APEX不會支付股息。
APEX的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年2月21日上市,其管理風格為被動型。
APEX費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
APEX跟著MSCI AC Asia ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
APEX投資於股票。
APEX在過去一個月價格已經下跌了−0.01%, 其年度績效上漲了6.08%。 查看更多動態,請參閱APEX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.10%, 過去一個月下跌了−0.10%, 三個月績效上漲了18.91% 並且在一年內上漲了5.99%。
APEX以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。