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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪175.52 M‬EUR
資金流(1Y)
‪50.08 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪19.78 M‬
費用率
0.26%

關於BNPP ESG EMBI GLB DIV COM UCITS ETF HDG


品牌
BNP Paribas
成立日期
2021年1月21日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
短期
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府87.23%
企業11.39%
現金0.84%
其他類0.55%
股票區域細分
31%7%19%6%21%13%
拉丁美洲31.67%
中東21.39%
歐洲19.09%
亞洲13.51%
北美7.43%
非洲6.90%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向