關於Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist
成立日期
2010年3月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786905
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
零售業
股票100.00%
科技服務32.62%
電子科技23.04%
金融13.58%
零售業10.22%
健康科技6.96%
消費者服務3.43%
耐用消費品3.37%
運輸2.43%
加工業1.72%
生產製造1.09%
能源礦產0.79%
公用事業0.72%
健康服務0.02%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美98.28%
歐洲1.72%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AUST投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的32.62%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.04%。 資產主要位於North America區域。
AUST主要持股為NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的9.06%和8.74%。
AUST上次的股息為2.01 EUR。 前一年, 發行人已支付1.65 EUR的股息, 顯示上漲17.91%。
AUST所管理的資產為98.84 M EUR。 過去一個月上漲了3.38%。
AUST資金流達到21.66 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AUST會支付股息給持有者,股息收益率為4.05%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為2.01 EUR。 股息為年支付。
AUST的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2010年3月26日上市,其管理風格為被動型。
AUST費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
AUST跟著S&P ASX 200。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AUST投資於股票。
AUST在過去一個月價格已經上漲了0.19%, 其年度績效下跌了−3.79%。 查看更多動態,請參閱AUST價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.06%, 三個月績效上漲了12.47% 並且在一年內上漲了1.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.06%, 三個月績效上漲了12.47% 並且在一年內上漲了1.98%。
AUST以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。