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ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪454.38 M‬EUR
資金流(1Y)
‪107.93 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪81.87 M‬
費用率
0.20%

關於ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF ACC


品牌
iShares
成立日期
2018年5月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate - Corporate
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFM6TB42

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.38%
0.09%
生產製造0.05%
金融0.04%
加工業0.03%
耐用消費品0.03%
消費者服務0.03%
配送服務0.03%
科技服務0.02%
非能源礦產0.02%
商業服務0.01%
非耐用消費品0.01%
零售業0.01%
公用事業0.01%
工業服務0.01%
電子科技0.00%
其他類0.00%
債券、現金及其他99.62%
企業96.76%
共同基金1.35%
現金0.94%
政府0.43%
Securitized0.05%
其他類0.03%
Rights & Warrants0.02%
Temporary0.01%
結構性0.01%
市政0.00%
股票區域細分
1%0.3%63%29%0.1%4%
北美63.85%
歐洲29.75%
亞洲4.07%
大洋洲1.97%
拉丁美洲0.27%
中東0.10%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向