ISHARES EU GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF ACCISHARES EU GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF ACCISHARES EU GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF ACC

ISHARES EU GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪878.56 M‬EUR
資金流(1Y)
‪66.52 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪6.73 M‬
費用率
0.20%

關於ISHARES EU GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF ACC


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2009年6月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
股票0.89%
政府0.89%
債券、現金及其他99.11%
政府98.90%
共同基金0.19%
現金0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向