L&G CHINA CNY BOND UCITS ETFL&G CHINA CNY BOND UCITS ETFL&G CHINA CNY BOND UCITS ETF

L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪52.47 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−102.08 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.31%
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF


發行人
Legal & General Group Plc
品牌
L&G
費用率
0.30%
成立日期
2020年9月11日
追蹤指數
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE00BLRPQL76

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月23日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府96.64%
代理商1.83%
企業1.41%
現金0.12%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向