L&G CHINA CNY BOND UCITS ETFL&G CHINA CNY BOND UCITS ETFL&G CHINA CNY BOND UCITS ETF

L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪130.03 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−531.26 K‬EUR
股息收益率(指示)
2.43%
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF

發行人
Legal & General Group Plc
品牌
L&G
費用率
0.30%
成立日期
2020年9月11日
追蹤指數
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE00BLRPQL76

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月7日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府79.33%
企業18.07%
代理商2.54%
現金0.07%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向