關於UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution
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成立日期
2010年11月12日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.07%
金融25.84%
電子科技22.99%
科技服務9.72%
零售業6.05%
非能源礦產4.17%
能源礦產4.02%
生產製造3.93%
耐用消費品3.31%
非耐用消費品3.13%
運輸2.84%
健康科技2.82%
通訊2.61%
公用事業2.49%
加工業1.69%
消費者服務1.47%
工業服務0.56%
健康服務0.55%
商業服務0.44%
配送服務0.39%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.93%
UNIT0.52%
現金0.36%
其他類0.06%
股票區域細分
亞洲79.36%
中東6.63%
拉丁美洲4.32%
歐洲4.25%
非洲2.88%
北美2.53%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMMEUA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.84%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.99%。 資產主要位於Asia區域。
EMMEUA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.83%和4.75%。
EMMEUA上次的股息為1.36 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.36 EUR的股息, 顯示下跌0.01%。
EMMEUA所管理的資產為1.66 B EUR。 過去一個月上漲了13.60%。
EMMEUA資金流達到78.06 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMMEUA會支付股息給持有者,股息收益率為2.15%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為1.36 EUR。 股息為每半年支付。
EMMEUA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年11月12日上市,其管理風格為被動型。
EMMEUA費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
EMMEUA跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMMEUA投資於股票。
EMMEUA在過去一個月價格已經上漲了3.10%, 其年度績效上漲了10.28%。 查看更多動態,請參閱EMMEUA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.34%, 三個月績效上漲了13.49% 並且在一年內上漲了10.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.34%, 三個月績效上漲了13.49% 並且在一年內上漲了10.46%。
EMMEUA以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。