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UBS MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF A-DIS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.47 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−8.37 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.19%
資產淨值折價/溢價
−1.4%

關於UBS MSCI EMERGING MKTS UCITS ETF A-DIS

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.18%
首頁
成立日期
2010年11月12日
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
管理風格
消極
ISIN
LU0480132876

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.79%
金融23.71%
電子科技21.09%
科技服務9.28%
零售業6.14%
能源礦產5.01%
非能源礦產4.55%
非耐用消費品3.86%
耐用消費品3.75%
生產製造3.48%
運輸3.29%
公用事業2.96%
加工業2.96%
通訊2.59%
健康科技2.47%
消費者服務1.42%
健康服務0.73%
配送服務0.62%
工業服務0.51%
商業服務0.37%
其他類0.02%
債券、現金及其他1.21%
UNIT0.71%
現金0.48%
其他類0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
5%5%2%2%6%77%
亞洲77.29%
中東6.35%
北美5.40%
拉丁美洲5.26%
非洲2.89%
歐洲2.82%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向