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ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.11 B‬EUR
資金流(1Y)
‪424.23 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.79%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪30.74 M‬
費用率
0.09%

關於ISHARES EU ULTRASHT BOND UCITS ETF DIST


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2013年10月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY6557

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.11%
共同基金1.71%
代理商0.17%
現金0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向