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FIDELITY US QUALITY VALUE UCITS ETF AFIDELITY US QUALITY VALUE UCITS ETF AFIDELITY US QUALITY VALUE UCITS ETF A

FIDELITY US QUALITY VALUE UCITS ETF A

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概要
分析
討論 技術分析

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪4.64 M‬ EUR
資金流(1Y)
—
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪963.99 K‬
費用率
0.25%

關於FIDELITY US QUALITY VALUE UCITS ETF A


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
首頁
fidelity.lu
成立日期
2024年12月4日
追蹤指數
Fidelity U.S. Quality Value Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
ISIN
IE000MKIH0W7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.96%
電子科技17.89%
科技服務16.56%
金融13.53%
健康科技8.76%
消費者服務6.86%
生產製造6.10%
零售業5.68%
商業服務5.13%
非耐用消費品4.62%
能源礦產3.80%
耐用消費品2.73%
健康服務2.10%
公用事業1.64%
非能源礦產1.63%
通訊1.52%
加工業1.27%
配送服務0.15%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
96%3%
北美96.84%
歐洲3.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向