SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)

SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪359.19 M‬EUR
資金流(1Y)
‪57.89 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.12%
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DIST)

發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
費用率
0.15%
首頁
成立日期
2011年5月23日
追蹤指數
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
管理風格
消極
ISIN
IE00B3S5XW04

類別

資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
股票0.16%
政府0.16%
債券、現金及其他99.84%
政府99.64%
現金0.20%
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股利

股息配發歷史

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資金流向