關於iShares Global Water UCITS ETF
成立日期
2007年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXK627
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
股票98.78%
生產製造46.50%
公用事業39.26%
加工業5.05%
配送服務3.37%
工業服務2.01%
非能源礦產1.32%
耐用消費品0.89%
商業服務0.24%
金融0.13%
債券、現金及其他1.22%
UNIT0.87%
現金0.35%
共同基金0.00%
股票區域細分
北美54.15%
歐洲30.08%
亞洲7.81%
拉丁美洲7.46%
中東0.50%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IH2O投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的46.50%,以及Utilities,佔股票總數的39.26%。 資產主要位於North America區域。
IH2O主要持股為Xylem Inc.和American Water Works Company, Inc.,分別佔據了投資組合的7.97%和7.01%。
IH2O上次的股息為0.41 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.33 EUR的股息, 顯示上漲19.00%。
IH2O所管理的資產為1.94 B EUR。 過去一個月上漲了0.34%。
IH2O資金流達到−224.95 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IH2O會支付股息給持有者,股息收益率為0.96%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.41 EUR。 股息為每半年支付。
IH2O的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年3月16日上市,其管理風格為被動型。
IH2O費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
IH2O跟著S&P Global Water。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IH2O投資於股票。
IH2O在過去一個月價格已經上漲了1.14%, 其年度績效上漲了4.13%。 查看更多動態,請參閱IH2O價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.70%, 三個月績效上漲了1.47% 並且在一年內上漲了3.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.70%, 三個月績效上漲了1.47% 並且在一年內上漲了3.99%。
IH2O以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。