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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.15 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−128.84 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.19%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF USD DIST

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.65%
成立日期
2007年3月16日
追蹤指數
S&P Global Water
管理風格
消極
ISIN
IE00B1TXK627

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
公用事業
股票99.21%
生產製造40.09%
公用事業37.08%
工業服務6.26%
科技服務6.12%
加工業4.36%
配送服務3.12%
非能源礦產1.26%
耐用消費品0.49%
商業服務0.33%
金融0.09%
債券、現金及其他0.79%
UNIT0.71%
現金0.08%
共同基金0.00%
股票區域細分
4%64%20%4%6%
北美64.05%
歐洲20.44%
亞洲6.85%
中東4.59%
拉丁美洲4.07%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向