關於iShares Italy Govt Bond UCITS ETF AccumEUR
成立日期
2023年5月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000589MF42
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.90%
共同基金0.10%
現金−0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IITA主要持股為Italy 4.0% 01-FEB-2037和Italy 3.5% 01-MAR-2030,分別佔據了投資組合的2.07%和1.88%。
IITA所管理的資產為408.36 M EUR。 過去一個月上漲了2.86%。
IITA資金流達到212.69 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IITA不會支付股息。
IITA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年5月24日上市,其管理風格為被動型。
IITA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IITA跟著Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IITA投資於債券。
IITA在過去一個月價格已經下跌了−0.04%, 其年度績效上漲了5.45%。 查看更多動態,請參閱IITA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.13%, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效上漲了0.90% 並且在一年內上漲了5.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.13%, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效上漲了0.90% 並且在一年內上漲了5.10%。
IITA以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。