關於L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD
成立日期
2022年9月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE0004U3TX15
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.93%
電子科技60.78%
科技服務34.11%
金融3.59%
商業服務1.04%
生產製造0.28%
通訊0.13%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
北美77.88%
亞洲19.40%
歐洲2.72%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MTVS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的60.78%,以及Technology Services,佔股票總數的34.11%。 資產主要位於North America區域。
MTVS主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.45%和5.29%。
MTVS所管理的資產為6.81 M EUR。 過去一個月上漲了9.14%。
MTVS資金流達到−1.36 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTVS不會支付股息。
MTVS的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2022年9月7日上市,其管理風格為被動型。
MTVS費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
MTVS跟著iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTVS投資於股票。
MTVS在過去一個月價格已經上漲了8.53%, 其年度績效上漲了23.64%。 查看更多動態,請參閱MTVS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.32%, 三個月績效上漲了13.42% 並且在一年內上漲了25.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.32%, 三個月績效上漲了13.42% 並且在一年內上漲了25.12%。
MTVS以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。