關於L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD
成立日期
2022年9月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE0004U3TX15
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.96%
電子科技58.61%
科技服務35.81%
金融3.93%
商業服務1.23%
生產製造0.26%
通訊0.12%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
北美78.74%
亞洲18.40%
歐洲2.85%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MTVS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的58.61%,以及Technology Services,佔股票總數的35.81%。 資產主要位於North America區域。
MTVS主要持股為Apple Inc.和QUALCOMM Incorporated,分別佔據了投資組合的5.23%和4.87%。
MTVS所管理的資產為6.32 M EUR。 過去一個月下跌了1.65%。
MTVS資金流達到−1.36 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTVS不會支付股息。
MTVS的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2022年9月7日上市,其管理風格為被動型。
MTVS費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
MTVS跟著iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTVS投資於股票。
MTVS在過去一個月價格已經下跌了−1.99%, 其年度績效上漲了17.38%。 查看更多動態,請參閱MTVS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.90%, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效上漲了12.67% 並且在一年內上漲了17.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.90%, 過去一個月下跌了−0.90%, 三個月績效上漲了12.67% 並且在一年內上漲了17.47%。
MTVS以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。