UBS BBG USD EM SOV UCITS ETFUBS BBG USD EM SOV UCITS ETFUBS BBG USD EM SOV UCITS ETF

UBS BBG USD EM SOV UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪222.12 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−2.87 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪18.82 M‬
費用率
0.28%

關於UBS BBG USD EM SOV UCITS ETF


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2016年4月29日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516308

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月25日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府78.22%
企業21.08%
現金0.70%
股票區域細分
0.1%32%6%17%16%4%22%
拉丁美洲32.43%
亞洲22.01%
歐洲17.66%
非洲16.44%
北美6.48%
中東4.90%
大洋洲0.08%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向