關鍵統計數據
關於Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation
成立日期
2015年6月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1248511575
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
健康科技
金融
零售業
股票100.00%
科技服務24.15%
電子科技17.95%
健康科技11.67%
金融10.29%
零售業10.21%
非耐用消費品4.15%
生產製造3.82%
耐用消費品3.60%
消費者服務2.95%
通訊2.31%
健康服務1.73%
能源礦產1.72%
運輸1.57%
商業服務1.11%
加工業1.06%
公用事業0.90%
工業服務0.37%
配送服務0.21%
非能源礦產0.19%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美98.02%
歐洲1.98%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMARTU投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.15%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.95%。 資產主要位於North America區域。
SMARTU主要持股為Apple Inc.和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的5.55%和5.25%。
SMARTU所管理的資產為693.21 M EUR。 過去一個月上漲了4.06%。
SMARTU資金流達到327.86 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SMARTU不會支付股息。
SMARTU的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年6月30日上市,其管理風格為被動型。
SMARTU費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
SMARTU跟著SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMARTU投資於股票。
SMARTU在過去一個月價格已經下跌了−0.51%, 其年度績效上漲了0.09%。 查看更多動態,請參閱SMARTU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.06%, 三個月績效上漲了1.52% 並且在一年內上漲了0.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.06%, 三個月績效上漲了1.52% 並且在一年內上漲了0.69%。
SMARTU以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。