AMUNDI S&P 500 II UCITS ETFAMUNDI S&P 500 II UCITS ETFAMUNDI S&P 500 II UCITS ETF

AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪331.67 M‬EUR
資金流(1Y)
‪116.03 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.8%

關於AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
費用率
0.07%
成立日期
2013年8月19日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
LU0959211326

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
貨幣對沖,普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月18日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
金融
零售業
股票100.00%
科技服務22.03%
電子科技18.80%
金融13.13%
零售業10.19%
健康科技9.70%
非耐用消費品3.51%
健康服務3.24%
消費者服務3.00%
耐用消費品2.67%
生產製造2.03%
運輸2.00%
工業服務1.81%
加工業1.81%
能源礦產1.65%
公用事業1.56%
商業服務1.13%
非能源礦產0.72%
通訊0.70%
配送服務0.31%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
92%7%0%
北美92.08%
歐洲7.92%
亞洲0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向