AMUNDI S&P 500 II UCITS ETFAMUNDI S&P 500 II UCITS ETFAMUNDI S&P 500 II UCITS ETF

AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪263.68 M‬EUR
資金流(1Y)
‪170.94 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.003%

關於AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF

發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
費用率
0.09%
成立日期
2013年8月19日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
LU0959211326

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月15日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票100.00%
電子科技19.50%
科技服務19.04%
金融13.27%
零售業10.43%
健康科技8.11%
非耐用消費品6.05%
運輸3.61%
健康服務3.42%
生產製造3.06%
商業服務2.33%
工業服務2.13%
能源礦產1.98%
消費者服務1.50%
加工業1.22%
通訊1.20%
非能源礦產1.11%
耐用消費品0.97%
公用事業0.72%
配送服務0.35%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
86%13%
北美86.58%
歐洲13.42%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向