BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪21.61 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−12.74 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.97%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪1.02 M‬
費用率
0.27%

關於BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution


品牌
BNP Paribas
成立日期
2018年3月13日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045928

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
電子科技
健康科技
股票99.20%
金融19.72%
零售業12.65%
電子科技11.16%
健康科技10.50%
通訊9.44%
非耐用消費品8.41%
生產製造7.74%
科技服務7.29%
運輸5.30%
商業服務3.04%
消費者服務1.74%
加工業1.26%
工業服務0.94%
債券、現金及其他0.80%
現金0.82%
其他類−0.01%
Futures−0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SRIJ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.73%,以及Retail Trade,佔股票總數的12.65%。 資產主要位於Asia區域。
SRIJ主要持股為Mitsubishi Estate Company, LimitedSoftBank Corp.,分別佔據了投資組合的5.36%和5.19%。
SRIJ上次的股息為0.42 EUR。 前一年, 發行人已支付0.40 EUR的股息, 顯示上漲4.76%。
SRIJ所管理的資產為‪21.61 M‬ EUR。 過去一個月上漲了7.54%。
SRIJ資金流達到‪−12.16 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SRIJ會支付股息給持有者,股息收益率為1.97%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為0.42 EUR。 股息為年支付。
SRIJ的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2018年3月13日上市,其管理風格為被動型。
SRIJ費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
SRIJ跟著MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRIJ投資於股票。
SRIJ在過去一個月價格已經下跌了−1.87%, 其年度績效上漲了1.70%。 查看更多動態,請參閱SRIJ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.37%, 過去一個月下跌了−0.37%, 三個月績效上漲了1.79% 並且在一年內上漲了5.80%。
SRIJ以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。