關於BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2018年3月13日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045928
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
電子科技
健康科技
股票99.20%
金融19.72%
零售業12.65%
電子科技11.16%
健康科技10.50%
通訊9.44%
非耐用消費品8.41%
生產製造7.74%
科技服務7.29%
運輸5.30%
商業服務3.04%
消費者服務1.74%
加工業1.26%
工業服務0.94%
債券、現金及其他0.80%
現金0.82%
其他類−0.01%
Futures−0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SRIJ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.73%,以及Retail Trade,佔股票總數的12.65%。 資產主要位於Asia區域。
SRIJ主要持股為Mitsubishi Estate Company, Limited和SoftBank Corp.,分別佔據了投資組合的5.36%和5.19%。
SRIJ上次的股息為0.42 EUR。 前一年, 發行人已支付0.40 EUR的股息, 顯示上漲4.76%。
SRIJ所管理的資產為21.61 M EUR。 過去一個月上漲了7.54%。
SRIJ資金流達到−12.16 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SRIJ會支付股息給持有者,股息收益率為1.97%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為0.42 EUR。 股息為年支付。
SRIJ的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2018年3月13日上市,其管理風格為被動型。
SRIJ費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
SRIJ跟著MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRIJ投資於股票。
SRIJ在過去一個月價格已經下跌了−1.87%, 其年度績效上漲了1.70%。 查看更多動態,請參閱SRIJ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.37%, 過去一個月下跌了−0.37%, 三個月績效上漲了1.79% 並且在一年內上漲了5.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.37%, 過去一個月下跌了−0.37%, 三個月績效上漲了1.79% 並且在一年內上漲了5.80%。
SRIJ以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。