關於Amundi MSCI World II UCITS ETF -Dist-
成立日期
2006年4月26日
結構
法國 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010315770
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票99.28%
電子科技25.01%
科技服務23.95%
金融11.25%
零售業10.45%
健康科技7.59%
消費者服務5.01%
生產製造3.33%
健康服務3.10%
耐用消費品2.71%
非耐用消費品1.89%
公用事業1.43%
通訊1.12%
運輸0.69%
商業服務0.54%
工業服務0.48%
配送服務0.38%
能源礦產0.29%
加工業0.07%
債券、現金及其他0.72%
Temporary0.55%
其他類0.17%
股票區域細分
北美90.73%
歐洲9.14%
中東0.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WLD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.01%,以及Technology Services,佔股票總數的23.95%。 資產主要位於North America區域。
WLD主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的9.00%和8.40%。
WLD上次的股息為5.75 EUR。 前一年, 發行人已支付3.85 EUR的股息, 顯示上漲33.04%。
WLD所管理的資產為7.36 B EUR。 過去一個月下跌了0.23%。
WLD資金流達到579.75 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WLD會支付股息給持有者,股息收益率為1.68%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為5.75 EUR。 股息為年支付。
WLD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2006年4月26日上市,其管理風格為被動型。
WLD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
WLD跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WLD投資於股票。
WLD在過去一個月價格已經上漲了0.11%, 其年度績效上漲了3.93%。 查看更多動態,請參閱WLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.90%, 三個月績效上漲了2.63% 並且在一年內上漲了6.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.90%, 三個月績效上漲了2.63% 並且在一年內上漲了6.20%。
WLD以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。