關鍵統計數據
關於Amundi MSCI World II UCITS ETF -Dist-
成立日期
2006年4月26日
結構
法國 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010315770
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票99.31%
科技服務29.72%
電子科技18.65%
零售業11.17%
金融8.85%
健康科技6.61%
消費者服務4.77%
生產製造4.67%
健康服務2.68%
耐用消費品2.59%
能源礦產2.10%
公用事業1.99%
非耐用消費品1.33%
通訊1.30%
運輸0.87%
工業服務0.59%
商業服務0.51%
配送服務0.46%
加工業0.45%
債券、現金及其他0.69%
Temporary0.54%
其他類0.15%
股票區域細分
北美91.64%
歐洲8.23%
中東0.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WLD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.72%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.65%。 資產主要位於North America區域。
WLD主要持股為NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的8.92%和8.71%。
WLD上次的股息為5.75 EUR。 前一年, 發行人已支付3.85 EUR的股息, 顯示上漲33.04%。
WLD所管理的資產為7.68 B EUR。 過去一個月上漲了4.07%。
WLD資金流達到634.72 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WLD會支付股息給持有者,股息收益率為1.64%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為5.75 EUR。 股息為年支付。
WLD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2006年4月26日上市,其管理風格為被動型。
WLD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
WLD跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WLD投資於股票。
WLD在過去一個月價格已經上漲了3.07%, 其年度績效上漲了8.33%。 查看更多動態,請參閱WLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.18%, 三個月績效上漲了11.30% 並且在一年內上漲了7.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.18%, 三個月績效上漲了11.30% 並且在一年內上漲了7.70%。
WLD以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。