XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETFXTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETFXTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF

XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪82.49 M‬EUR
資金流(1Y)
‪51.53 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.62%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪3.18 M‬
費用率
0.12%

關於XTRACKERS MAT SEPT27 EUR CORP UCITS ETF


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2023年11月8日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
LU2673523218

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
子彈債券到期
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月16日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.88%
共同基金0.06%
現金0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向