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XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.77 B‬EUR
資金流(1Y)
‪255.45 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS ETF


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.25%
成立日期
2014年9月11日
追蹤指數
MSCI World Enhanced Value
管理風格
消極
ISIN
IE00BL25JM42

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票99.78%
金融18.16%
電子科技17.77%
健康科技10.37%
耐用消費品9.11%
科技服務6.43%
通訊5.97%
非耐用消費品4.65%
能源礦產3.89%
零售業3.33%
公用事業2.57%
非能源礦產2.56%
生產製造2.55%
加工業2.46%
運輸2.34%
配送服務2.25%
消費者服務2.23%
健康服務1.78%
商業服務0.83%
工業服務0.55%
債券、現金及其他0.22%
現金0.13%
共同基金0.09%
股票區域細分
0.3%42%33%0.3%23%
北美42.45%
歐洲33.64%
亞洲23.27%
大洋洲0.34%
中東0.30%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向