關於Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF
成立日期
2015年2月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE00BM67HJ62
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.61%
金融28.33%
電子科技27.49%
科技服務5.02%
非能源礦產4.93%
能源礦產4.75%
生產製造3.69%
通訊3.63%
耐用消費品3.20%
公用事業2.77%
非耐用消費品2.69%
零售業2.51%
健康科技2.29%
加工業2.20%
運輸2.16%
工業服務0.99%
健康服務0.76%
消費者服務0.59%
配送服務0.48%
商業服務0.14%
債券、現金及其他1.39%
UNIT0.78%
現金0.47%
其他類0.14%
股票區域細分
亞洲72.24%
中東9.15%
拉丁美洲6.53%
歐洲4.31%
非洲4.16%
北美3.60%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XDEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.33%,以及Electronic Technology,佔股票總數的27.49%。 資產主要位於Asia區域。
XDEX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的14.14%和3.37%。
XDEX所管理的資產為48.14 M EUR。 過去一個月上漲了0.60%。
XDEX資金流達到−5.43 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XDEX不會支付股息。
XDEX的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年2月27日上市,其管理風格為被動型。
XDEX費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
XDEX跟著MSCI EMU Select ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDEX投資於股票。
XDEX在過去一個月價格已經上漲了0.41%, 其年度績效上漲了0.75%。 查看更多動態,請參閱XDEX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效上漲了5.34% 並且在一年內上漲了0.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效上漲了5.34% 並且在一年內上漲了0.39%。
XDEX以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。