關於Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF
成立日期
2009年12月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B449XP68
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
耐用消費品
消費者服務
股票99.30%
零售業41.80%
耐用消費品26.31%
消費者服務24.28%
非耐用消費品3.24%
運輸1.67%
電子科技0.80%
配送服務0.72%
生產製造0.48%
債券、現金及其他0.70%
其他類0.70%
現金0.00%
股票區域細分
北美98.85%
歐洲1.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XLYS投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的41.80%,以及Consumer Durables,佔股票總數的26.31%。 資產主要位於North America區域。
XLYS主要持股為Tesla, Inc.和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的20.91%和17.87%。
XLYS所管理的資產為89.06 M EUR。 過去一個月上漲了31.30%。
XLYS資金流達到14.32 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XLYS不會支付股息。
XLYS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2009年12月16日上市,其管理風格為被動型。
XLYS費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
XLYS跟著S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XLYS投資於股票。
XLYS在過去一個月價格已經上漲了0.19%, 其年度績效上漲了18.87%。 查看更多動態,請參閱XLYS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.97%, 三個月績效上漲了5.25% 並且在一年內上漲了18.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.97%, 三個月績效上漲了5.25% 並且在一年內上漲了18.97%。
XLYS以溢價(0.89%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。