NestYield Visionary ETFNestYield Visionary ETFNestYield Visionary ETF

NestYield Visionary ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪61.22 M‬USD
資金流(1年)
‪46.16 M‬USD
股息殖利率(指定)
6.10%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪1.38 M‬
費用率
0.89%

關於NestYield Visionary ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
NestYield
成立日期
2024年12月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US45259A6964

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票96.14%
電子科技59.47%
科技服務14.50%
健康科技5.98%
生產製造5.58%
耐用消費品4.52%
公用事業3.83%
零售業2.25%
債券、現金及其他3.86%
共同基金1.93%
Rights & Warrants1.69%
現金0.24%
股票區域細分
95%4%
北美95.18%
亞洲4.82%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EGGQ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的59.47%,以及Technology Services,佔股票總數的14.50%。 資產主要位於North America區域。
EGGQ主要持股為Micron Technology, Inc.Sandisk Corporation,分別佔據了投資組合的9.41%和7.22%。
EGGQ上次的股息為0.26 USD。 前一個月, 發行人已支付0.26 USD的股息,
EGGQ所管理的資產為‪61.22 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.79%。
EGGQ資金流達到‪46.16 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EGGQ會支付股息給持有者,股息殖利率為6.10%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.26 USD。 股息為月支付。
EGGQ的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為NestYield。該ETF於2024年12月26日上市,其管理風格為主動型。
EGGQ費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
EGGQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EGGQ投資於股票。
EGGQ在過去一個月價格已經下跌了−3.48%, 其年度績效上漲了10.10%。 查看更多動態,請參閱EGGQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.84%, 過去一個月下跌了−4.84%, 三個月績效下跌了−5.65% 並且在一年內上漲了16.15%。
EGGQ以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。