CI GLOBAL INFRASTRUCTURE PVT POOL ETFCI GLOBAL INFRASTRUCTURE PVT POOL ETFCI GLOBAL INFRASTRUCTURE PVT POOL ETF

CI GLOBAL INFRASTRUCTURE PVT POOL ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪265.05 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−48.82 M‬CAD
股息收益率(指示)
3.39%
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於CI GLOBAL INFRASTRUCTURE PVT POOL ETF

發行人
CI Financial Corp.
品牌
CI
費用率
1.57%
成立日期
2020年5月26日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年9月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
運輸
金融
股票97.58%
公用事業36.60%
工業服務24.64%
運輸16.89%
金融11.24%
能源礦產4.29%
通訊2.15%
配送服務1.77%
債券、現金及其他2.42%
現金2.40%
其他類0.02%
股票區域細分
7%1%63%25%2%
北美63.17%
歐洲25.60%
大洋洲7.44%
亞洲2.21%
拉丁美洲1.58%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向