AGF SYSTEMATIC GLOBAL INFRASTRUCTURE ETFAGF SYSTEMATIC GLOBAL INFRASTRUCTURE ETFAGF SYSTEMATIC GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

AGF SYSTEMATIC GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪194.55 M‬CAD
資金流(1Y)
‪−62.13 M‬CAD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.7%

關於AGF SYSTEMATIC GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

發行人
AGF Management Ltd.
品牌
AGF
費用率
0.61%
首頁
成立日期
2018年2月12日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
運輸
股票98.90%
公用事業42.97%
工業服務24.59%
運輸12.92%
金融9.29%
科技服務3.38%
電子科技2.18%
配送服務0.99%
零售業0.92%
加工業0.64%
生產製造0.54%
耐用消費品0.37%
債券、現金及其他1.10%
政府0.62%
現金0.61%
Rights & Warrants−0.12%
股票區域細分
3%0.4%67%23%0.4%4%
北美67.83%
歐洲23.82%
亞洲4.55%
大洋洲3.05%
中東0.37%
拉丁美洲0.37%
非洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向