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NIPPON INDIA MF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪2.36 B‬INR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
3.4%

關於NIPPON INDIA MF

發行人
Nippon Life Insurance Co.
品牌
Nippon
費用率
0.93%
成立日期
2010年3月9日
追蹤指數
Hang Seng Index
管理風格
消極
ISIN
INF204KB19I1

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2021年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.34%
金融48.93%
科技服務10.29%
零售業7.39%
運輸5.51%
電子科技4.65%
非耐用消費品4.50%
健康科技4.40%
公用事業3.12%
通訊2.83%
耐用消費品2.77%
消費者服務2.50%
能源礦產2.45%
債券、現金及其他0.66%
現金0.66%
股票區域細分
8%91%
亞洲91.69%
歐洲8.31%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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資金流向