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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.09%

關於RELIGARE MUTUAL FD

發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
費用率
0.10%
成立日期
2011年6月13日
追蹤指數
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
INF205K01DA9

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
科技服務
股票99.99%
金融34.29%
能源礦產12.69%
科技服務11.89%
耐用消費品9.29%
非耐用消費品8.04%
非能源礦產5.20%
工業服務4.27%
健康科技3.64%
通訊3.45%
公用事業3.11%
加工業1.30%
運輸0.98%
配送服務0.80%
健康服務0.60%
商業服務0.43%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

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