關鍵統計數據
關於Smart Australian Top 200 ETF
成立日期
2020年7月15日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
識別碼
2
ISIN NZAUSE0009S8
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票93.22%
金融35.63%
非能源礦產22.11%
零售業6.69%
健康科技5.54%
能源礦產3.99%
運輸3.87%
科技服務2.81%
消費者服務2.55%
通訊2.21%
商業服務1.56%
工業服務1.11%
加工業1.03%
健康服務0.98%
生產製造0.87%
配送服務0.71%
公用事業0.59%
非耐用消費品0.42%
耐用消費品0.27%
電子科技0.19%
其他類0.11%
債券、現金及其他6.78%
ETF6.68%
現金0.10%
股票區域細分
大洋洲96.59%
北美2.68%
歐洲0.73%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AUS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.63%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的22.11%。 資產主要位於Pacific區域。
AUS主要持股為BHP Group Ltd和Commonwealth Bank of Australia,分別佔據了投資組合的8.89%和8.65%。
AUS上次的股息為0.04 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.00 NZD的股息, 顯示上漲87.91%。
AUS所管理的資產為310.87 M NZD。 過去一個月上漲了6.09%。
AUS資金流達到56.06 M NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AUS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.62%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.04 NZD。 股息為每半年支付。
AUS的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於2020年7月15日上市,其管理風格為被動型。
AUS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
AUS跟著S&P/ASX 200 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AUS投資於股票。
AUS在過去一個月價格已經上漲了4.99%, 其年度績效上漲了12.78%。 查看更多動態,請參閱AUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.88%, 三個月績效上漲了3.99% 並且在一年內上漲了14.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.88%, 三個月績效上漲了3.99% 並且在一年內上漲了14.94%。
AUS以溢價(1.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。