關鍵統計
關於SMART EXCHANGE TRADED FUND S&P/ASX 200 ETF
成立日期
2020年7月15日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Smartshares Ltd.
ISIN
NZAUSE0009S8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票95.17%
金融38.36%
非能源礦產16.50%
健康科技7.70%
零售業7.31%
科技服務4.55%
運輸4.14%
能源礦產3.76%
消費者服務2.86%
通訊2.28%
健康服務1.26%
商業服務1.24%
加工業1.05%
工業服務1.00%
配送服務0.81%
生產製造0.81%
公用事業0.67%
非耐用消費品0.57%
耐用消費品0.26%
其他類0.06%
債券、現金及其他4.83%
ETF4.68%
現金0.15%
股票區域細分
大洋洲97.12%
北美1.92%
歐洲0.96%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AUS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.36%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.50%。 資產主要位於Pacific區域。
AUS主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的10.87%和7.56%。
AUS上次的股息為0.04 NZD。 六個月前, 發行人已支付0.01 NZD的股息, 顯示上漲82.35%。
AUS所管理的資產為218.01 M NZD。 過去一個月上漲了1.65%。
AUS資金流達到−11.49 M NZD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AUS會支付股息給持有者,股息收益率為2.66%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.05 NZD。 股息為每半年支付。
AUS的股票由NZX Ltd.發行,品牌為Smart。該ETF於2020年7月15日上市,其管理風格為被動型。
AUS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
AUS跟著S&P/ASX 200 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AUS投資於股票。
AUS在過去一個月價格已經上漲了1.35%, 其年度績效上漲了9.76%。 查看更多動態,請參閱AUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.13%, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效上漲了5.11% 並且在一年內上漲了13.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.13%, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效上漲了5.11% 並且在一年內上漲了13.81%。
AUS以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。