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SMARTSHARES S&P/ASX 200 ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪208.62 M‬NZD
資金流(1Y)
‪80.94 M‬NZD
股息收益率(指示)
3.07%
資產淨值折價/溢價
0.9%

關於SMARTSHARES S&P/ASX 200 ETF

發行人
NZX Ltd.
品牌
Smartshares
費用率
0.30%
成立日期
2020年7月15日
追蹤指數
S&P/ASX 200 Index
管理風格
消極
ISIN
NZAUSE0009S8

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票97.22%
金融35.46%
非能源礦產20.52%
健康科技8.00%
零售業6.86%
科技服務4.65%
能源礦產4.55%
運輸3.84%
消費者服務2.65%
通訊2.06%
公用事業1.41%
加工業1.28%
健康服務1.24%
工業服務1.11%
生產製造1.07%
配送服務0.87%
非耐用消費品0.66%
商業服務0.60%
耐用消費品0.23%
其他類0.09%
電子科技0.06%
債券、現金及其他2.78%
ETF2.50%
現金0.28%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向